UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049076172
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
19.12.2024 11.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666
Q
19.12.2024 0.99
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG