UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG