UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 17.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
17.12.2024 1.21
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
17.12.2024 14.94
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
17.12.2024 0.33
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG