UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU1564462544
No. de valeur 35615017
Bloomberg Global ID UBEEIXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.52 USD 31.01.2025
Prix précédent * 141.46 USD 30.01.2025
Max 52 semaines * 141.53 USD 10.12.2024
Min 52 semaines * 127.24 USD 05.02.2024
NAV * 141.52 USD 31.01.2025
Issue Price * 141.52 USD 31.01.2025
Redemption Price * 141.52 USD 31.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 402'070'295
Actifs de la classe *** 4'266'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
31.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.54% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +1.19% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +1.43% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +4.36% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +11.20% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +18.19% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +9.49% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +16.90% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.36
ADDI Date 31.01.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.27%
United States Treasury Bills 0% 2.08%
United States Treasury Bills 0% 1.97%
Sands China Ltd. 5.4% 1.25%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.22%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.20%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.13%
Samarco Mineracao SA 9% 1.09%
GC Treasury Center Co Ltd. 2.98% 1.08%
Antofagasta PLC 6.25% 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)