UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU1564462544
No. de valeur 35615017
Bloomberg Global ID UBEEIXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.99 USD 24.04.2025
Prix précédent * 142.73 USD 23.04.2025
Max 52 semaines * 145.60 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 129.34 USD 25.04.2024
NAV * 142.99 USD 24.04.2025
Issue Price * 143.56 USD 24.04.2025
Redemption Price * 143.56 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 403'727'853
Actifs de la classe *** 281'470
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.85% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -1.64% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +1.58% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +2.44% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +10.34% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +20.92% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +21.47% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +30.43% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.36
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.60%
Samarco Mineracao SA 9% 1.51%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.32%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.17%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 0.95%
Antofagasta PLC 6.25% 0.92%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4% 0.81%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.81%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.80%
Banco del Estado de Chile 7.95% 0.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)