ISIN | LU2204822600 |
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No. de valeur | 55896570 |
Bloomberg Global ID | UEECKBU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.53 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 89.62 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 89.62 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.22 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 89.53 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 89.53 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 89.53 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'601'068 | |
Actifs de la classe *** | 13'183'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.01% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.47% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +2.03% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +5.22% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +7.39% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +19.36% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +29.30% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +4.54% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +12.75% |
30.07.2020 - 03.10.2024
30.07.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.25% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.50% | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | 1.37% | |
Sands China Ltd. 0% | 1.26% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 0% | 1.15% | |
Antofagasta PLC 6.25% | 1.14% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.14% | |
Global Logistic Properties Ltd 0% | 1.11% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |