UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
12.06.2025 0.00
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
12.06.2025 2.49
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
12.06.2025 6.79
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
12.06.2025 0.00
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
12.06.2025 6.98
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
12.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG