ISIN | LU2358374390 |
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No. de valeur | 112253240 |
Bloomberg Global ID | UBTFIXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.73 CHF | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.74 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.77 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.89 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 98.73 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | 98.73 CHF | 12.06.2025 |
Redemption Price * | 98.73 CHF | 12.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'800'077 | |
Actifs de la classe *** | 1'900'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.38% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +1.07% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +1.34% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +3.09% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +4.75% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +3.63% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | -1.27% |
02.07.2021 - 12.06.2025
02.07.2021 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.99% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.58% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.13% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.69% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.07% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0006% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |