UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2254329886
No. de valeur 58049503
Bloomberg Global ID UTFUEHI LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.21 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 101.18 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 101.74 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 97.68 EUR 16.04.2024
NAV * 101.21 EUR 23.12.2024
Issue Price * 101.21 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 101.21 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'918'271
Actifs de la classe *** 205'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.11% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.27% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.12% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.18% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +6.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +1.53% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.21% 14.12.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.25% 5.04%
France (Republic Of) 0.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.18%
United States Treasury Notes 0.5% 3.06%
France (Republic Of) 1.75% 2.86%
United States Treasury Notes 2.875% 2.60%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.31%
United States Treasury Notes 3.25% 2.24%
United States Treasury Notes 4.5% 1.91%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.7% Derivative44.1% Government5.8% Corporate3.9% Cash & Equivalents1.6% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)