ISIN | LU2254329886 |
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No. de valeur | 58049503 |
Bloomberg Global ID | UTFUEHI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 101.18 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 101.74 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.68 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 101.21 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.21 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.21 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'918'271 | |
Actifs de la classe *** | 205'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.11% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.18% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +6.89% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.21% |
14.12.2020 - 23.12.2024
14.12.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 5.04% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.06% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.60% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |