UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
02.01.2025
Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
02.01.2025
Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
02.01.2025 8.86
02.01.2025
Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
02.01.2025 0.00
02.01.2025
Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
02.01.2025
Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
02.01.2025
Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
02.01.2025
Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
02.01.2025
Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
02.01.2025
Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
02.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG