UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU2437035145
No. de valeur 116184589
Bloomberg Global ID UBSBEQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.50 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 93.40 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 94.47 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 89.25 EUR 25.04.2024
NAV * 93.50 EUR 07.03.2025
Issue Price * 93.50 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 93.50 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'063'140'543
Actifs de la classe *** 9'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.87% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois -0.28% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -0.75% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois -0.21% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +3.27% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +9.24% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans -4.16% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans -6.50% 02.02.2022
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.66%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% 2.19%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.22%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.18%
European Union 0% 1.16%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.11%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.08%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 0.93%
Electricite de France SA 1% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)