UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc

Détails

ISIN LU2388910510
No. de valeur 113766613
Bloomberg Global ID UBSBEUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'235.04 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 9'258.35 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 9'316.97 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 8'802.80 EUR 25.04.2024
NAV * 9'235.04 EUR 18.12.2024
Issue Price * 9'235.04 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 9'235.04 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'091'425'258
Actifs de la classe *** 1'084'017'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.61% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.51% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -0.26% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +2.87% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +3.70% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +8.62% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -8.19% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -7.65% 26.10.2021
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 3.43%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.17%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% 2.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.17%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.14%
European Union 0% 1.13%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 1.08%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 0.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)