UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
17.12.2024 216.93
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
17.12.2024 6'897.83
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG