UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
17.12.2024 40.90
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
17.12.2024 1.65
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
17.12.2024 55.61
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
17.12.2024 44.31
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
17.12.2024 48.62
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
17.12.2024 49.16
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG