UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
17.12.2024 8.86
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
17.12.2024
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG