UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
09.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
18.12.2024 23.50
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
18.12.2024 31.51
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
18.12.2024 36.05
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
18.12.2024 16.45
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG