UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 13.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
17.12.2024 173.10
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
17.12.2024 7.57
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
17.12.2024 0.80
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
17.12.2024 1'169.15
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
17.12.2024 7.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG