UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc

Détails

ISIN LU0415163566
No. de valeur 4734459
Bloomberg Global ID UBSFACC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'775.91 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 2'773.47 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 2'775.91 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 2'598.52 CHF 24.11.2023
NAV * 2'775.91 CHF 14.11.2024
Issue Price * 2'775.91 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 2'775.91 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 308'026'570
Actifs de la classe *** 97'720'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.89% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.45% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.82% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.95% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +13.37% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.99% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +1.41% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 173.10
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

New York Life Global Funding 0.125% 1.34%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 1.30%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.12%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.91%
Athene Global Funding 0.5% 0.86%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.79%
New York Life Global Funding 0.125% 0.79%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 0.72%
Digital Constellation BV 0.2% 0.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)