Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
02.07.2025 |
7.57
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
02.07.2025 |
0.80
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
02.07.2025 |
1'169.15
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
02.07.2025 |
7.00
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
02.07.2025 |
2.69
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
02.07.2025 |
9.83
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
02.07.2025 |
21.61
02.07.2025 |
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