Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
17.12.2024 |
21.61
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
17.12.2024 |
0.00
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
17.12.2024 |
12.38
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
17.12.2024 |
1.85
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
17.12.2024 |
32.20
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
17.12.2024 |
12.39
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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