CS Investment Funds 2: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
LU1692112649
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU1692112995
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU2258567291
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB
LU1692117366
19.12.2024 21.8565
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR
LU1692117523
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
LU1692114348
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
LU1692114694
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
LU1692114850
19.12.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
19.12.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG