UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR

Détails

ISIN LU1584043118
No. de valeur 36100119
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.30 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 182.83 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 189.60 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 155.12 EUR 22.11.2023
NAV * 183.30 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'118'021'534
Actifs de la classe *** 19'748'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.08% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.49% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +0.03% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +2.07% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +4.75% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +18.81% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +30.21% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -1.18% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +46.17% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fair Isaac Corp 3.38%
Intuitive Surgical Inc 3.00%
Experian PLC 2.98%
Verisk Analytics Inc 2.90%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.78%
Fortinet Inc 2.74%
Palo Alto Networks Inc 2.73%
Equifax Inc 2.72%
Heico Corp 2.60%
Steris PLC 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)