| ISIN | LU2857244813 | 
|---|---|
| No. de valeur | 136534341 | 
| Bloomberg Global ID | CSEQXBE LX | 
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A.
                                            
    
        33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 119.56 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.96 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 122.01 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 94.36 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 119.56 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 119.56 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 119.56 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'040'874'725 | |
| Actifs de la classe *** | 1'756'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.47% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.95% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.18% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.35% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +10.74% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +14.32% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +19.56% | 12.08.2024 - 30.10.2025
        12.08.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | 3.31% | |
|---|---|---|
| Halma PLC | 3.04% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.00% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.87% | |
| Zscaler Inc | 2.87% | |
| Diploma PLC | 2.86% | |
| dorma+kaba Holding AG | 2.75% | |
| ALS Ltd | 2.75% | |
| Experian PLC | 2.73% | |
| Steris PLC | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.56% | 
| Ongoing Charges *** | 0.90% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |