CS Investment Funds 14: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 13.11.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A
LU0155951675
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
LU0155952053
19.11.2024 31.902
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB
LU1344630402
Q
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA
LU1024300938
Q
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB
LU0535913619
Q
19.11.2024 65.2603
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA
LU1144399679
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB
LU1144399752
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A
LU0049528473
19.11.2024 0.3008
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
LU0049527079
19.11.2024 205.3508
19.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
LU0535912561
Q
19.11.2024 7.7472
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG