Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP
IE00BYSGJY42
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD
IE00BYSGJZ58
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
IE00BBPK0L23
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z GBP
IE00B6R54W91
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR
IE00B7MR5575
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP
IE00B89PQM59
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A USD
IE00B89JY234
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR
IE00B80FZF09
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP
IE00B89JT176
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD
IE00B8295C79
04.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG