JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD

Détails

ISIN IE00BBPK0L23
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of emerging market equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities of companies either listed or domiciled or exercising the majority of their economic activities in Emerging Markets around the world. The Investment Manager believes that in Emerging Markets, macroeconomic developments (normally at the country level), are key drivers of investment performance. In addition, the Investment Manager believes that the growth opportunity is at the heart of the Emerging Market investment story and that attractive valuations are an important driver of the success of investing in Emerging Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.89 CAD 01.04.2025
Prix précédent * 1.87 CAD 31.03.2025
Max 52 semaines * 1.93 CAD 19.03.2025
Min 52 semaines * 1.64 CAD 19.04.2024
NAV * 1.89 CAD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'960'722
Actifs de la classe *** 303'536'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.22% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +11.30% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +18.93% 14.12.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 9.43%
Meituan Class B 5.16%
Emaar Properties PJSC 4.21%
Trip.com Group Ltd 3.58%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.25%
Aldar Properties PJSC 3.03%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.71%
MercadoLibre Inc 2.69%
HDFC Bank Ltd 2.64%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)