ISIN | IE00B89PQM59 |
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No. de valeur | 19006296 |
Bloomberg Global ID | BBG0034W2BB9 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.87 GBP | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 2.86 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2.87 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2.45 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.87 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'528'709 | |
Actifs de la classe *** | 27'443'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.63% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +11.36% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.50% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +8.05% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +14.79% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +18.14% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +40.10% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 3.50% | |
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Intact Financial Corp | 3.43% | |
Ebara Corp | 3.38% | |
QBE Insurance Group Ltd | 3.31% | |
Atmos Energy Corp | 3.25% | |
SoftBank Corp | 3.24% | |
Shell PLC | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.14% | |
Deutsche Boerse AG | 3.10% | |
Siemens AG | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |