UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
05.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG