UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD

Détails

ISIN LU0447824052
No. de valeur 10479002
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.80 CHF 19.02.2025
Prix précédent * 100.79 CHF 18.02.2025
Max 52 semaines * 101.79 CHF 30.04.2024
Min 52 semaines * 99.48 CHF 02.05.2024
NAV * 100.80 CHF 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'353'511'646
Actifs de la classe *** 110'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 30.12.2024
19.02.2025
1 mois +0.07% 21.01.2025
19.02.2025
3 mois +0.28% 19.11.2024
19.02.2025
6 mois +0.83% 19.08.2024
19.02.2025
1 an -0.34% 20.02.2024
19.02.2025
2 ans +1.98% 21.02.2023
19.02.2025
3 ans +1.48% 22.02.2022
19.02.2025
5 ans +0.87% 11.06.2020
19.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale S.A. 5.89289% 1.68%
HSBC Holdings PLC 6.67038% 1.66%
Morgan Stanley 5.86265% 1.28%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.21%
UBS Group AG 6.68379% 1.19%
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% 1.19%
ING Groep N.V. 6.50758% 1.18%
Barclays PLC 6.42997% 1.18%
Bank of America Corp. 6.23975% 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0039%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)