UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
09.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG