PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
16.06.2025 0.6564
16.06.2025
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
16.06.2025 0.7953
16.06.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
16.06.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
16.06.2025 3.4125
16.06.2025
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
16.06.2025
Pictet-Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
16.06.2025
Pictet-Japan Index -I JPY
LU0188802960
16.06.2025 631.5813
16.06.2025
Pictet-Japan Index -IS EUR
LU0496414607
16.06.2025 2.1199
16.06.2025
Pictet-Japan Index -IS JPY
LU0328684104
16.06.2025 471.1749
16.06.2025
Pictet-Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG