PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
06.06.2025 1.9341
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
06.06.2025 1.6203
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
06.06.2025 0.0249
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
06.06.2025 1.3899
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
06.06.2025 2.2578
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG