PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
17.04.2025 124.1876
17.04.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
17.04.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
17.04.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
17.04.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
17.04.2025 112.7263
17.04.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
17.04.2025 104.1321
17.04.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
17.04.2025 98.0609
17.04.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
17.04.2025
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
17.04.2025
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG