PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
20.12.2024 18.5919
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
20.12.2024 31.2068
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
20.12.2024 3.9155
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
20.12.2024
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
20.12.2024 0.6206
20.12.2024
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
20.12.2024
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
20.12.2024 0.441
20.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG