PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
19.11.2025 19.9671
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
19.11.2025 124.1876
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
19.11.2025 112.7263
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
19.11.2025 104.1321
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
19.11.2025 98.0609
19.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
19.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG