ISIN | LU0170994346 |
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No. de valeur | 1625319 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3DRR6 |
Nom de fond | Global Emerging Debt -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 236.84 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 236.77 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 241.83 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 212.43 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 236.84 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.16% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.16% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.50% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +4.27% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +11.41% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +12.74% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -9.64% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -7.58% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 82.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |