PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Positive Change Z USD
LU2594173689
Q
17.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
LU2009036927
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
LU2012942236
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
16.06.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG