ISIN | LU2190601570 |
---|---|
No. de valeur | 55226556 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des actions de sociétés européennes appliquant les principes du développement durable dans leurs activités. |
Particularités |
Prix actuel * | 374.72 GBP | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 386.71 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 399.50 GBP | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 352.44 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 374.72 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'045'004'667 | |
Actifs de la classe *** | 1'080'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -4.84% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +1.52% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.40% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +2.90% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +15.84% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +21.37% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +48.27% |
25.06.2020 - 04.04.2025
25.06.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 4.48% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.41% | |
Sanofi SA | 3.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.33% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.25% | |
AXA SA | 3.13% | |
RELX PLC | 3.12% | |
Schneider Electric SE | 3.09% | |
Roche Holding AG | 2.94% | |
3i Group Ord | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.78% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |