ISIN | LU2273156013 |
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No. de valeur | 58825788 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des actions de sociétés européennes appliquant les principes du développement durable dans leurs activités. |
Particularités |
Prix actuel * | 407.17 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 404.86 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 440.84 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 381.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 407.17 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'248'693'846 | |
Actifs de la classe *** | 2'959'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -5.15% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.02% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.99% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +4.84% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +13.38% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +13.03% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +13.50% |
14.06.2021 - 17.04.2025
14.06.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.49% | |
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HSBC Holdings PLC | 4.29% | |
Sanofi SA | 3.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.50% | |
AXA SA | 3.42% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.29% | |
RELX PLC | 3.25% | |
DNB Bank ASA | 3.12% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |