PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
06.06.2025
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
06.06.2025 5.0084
06.06.2025
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
06.06.2025 0.1628
06.06.2025
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
06.06.2025 0.0271
06.06.2025
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
06.06.2025 10.0321
06.06.2025
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
06.06.2025 18.4529
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG