ISIN | LU0208606003 |
---|---|
No. de valeur | 2025180 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSMMQ8 |
Nom de fond | Emerging Markets Index -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés émergents reflétant l’évolution de l’indice MSCI Emerging Markets en investissant au minimum deux tiers de ses actifs nets dans des titres faisant partie de cet indice. Ce compartiment investira également dans des titres négociés sur le marché russe « RTS Stock Exchange ». Ce compartiment détiendra un portefeuille diversifié qui sera composé, en principe, de titres de sociétés cotées. Ces titres pourront notamment être des actions ordinaires, préférentielles, des obligations convertibles et dans une moindre mesure des warrants sur valeurs mobilières et des bons de souscription. En outre, le Compartiment pourra également investir, jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des OPC. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.51 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 245.54 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 258.07 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 205.69 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 240.51 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 673'059'101 | |
Actifs de la classe *** | 328'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.37% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -4.83% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +3.28% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.22% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +14.46% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +15.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -14.99% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +4.08% |
13.11.2019 - 12.11.2024
13.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.91% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.58% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.29% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.07% | |
HDFC Bank Ltd | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.574% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |