PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
11.06.2025
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296
11.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020
11.06.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
11.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG