PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
30.09.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
06.10.2025 2.7645
06.10.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
06.10.2025 0.2694
06.10.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
06.10.2025 2.9961
06.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG