PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
19.12.2025 0.3489
19.12.2025
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
19.12.2025 0.166
19.12.2025
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
19.12.2025 0.5573
19.12.2025
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
19.12.2025 0.1536
19.12.2025
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
19.12.2025 0.4812
19.12.2025
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
19.12.2025 0.7565
19.12.2025
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
19.12.2025
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
19.12.2025
Pictet-Biotech HR AUD
LU2353392348
19.12.2025
Pictet-Biotech HR dm ZAR
LU2353392264
19.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG