PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
05.12.2025
Pictet - Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
05.12.2025
Pictet - Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
05.12.2025
Pictet - Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
05.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
04.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
04.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
04.12.2025 25.2662
04.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
04.12.2025 22.9221
04.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
04.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
04.12.2025 36.9607
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG