ISIN | LU2049422699 |
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No. de valeur | 49743038 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.56 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.93 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.21 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.85 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 99.56 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'848'170 | |
Actifs de la classe *** | 806'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.14% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -4.35% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -6.37% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.37% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.75% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +8.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +4.48% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +0.60% |
11.06.2021 - 17.04.2025
11.06.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.67% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.63% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 3.02% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 2.85% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 2.79% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 2.53% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.45% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 2.37% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 2.34% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |