PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Environmental Opportunities I dy EUR
LU1749431174
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities I DY GBP
LU0503632878
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities I dy USD
LU1901200318
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities I EUR
LU0503631631
20.01.2026 1.4129
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities I USD
LU0503632100
20.01.2026 1.9044
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities J dy EUR
LU2122487205
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities J dy GBP
LU2095931734
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities J EUR
LU2354782349
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities J GBP
LU2056373629
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities P CHF
LU0503632795
S
20.01.2026 0.782
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG