Pictet-Global Environmental Opportunities I EUR

Détails

ISIN LU0503631631
No. de valeur 11215588
Bloomberg Global ID BBG0015MFDJ8
Nom de fond Pictet-Global Environmental Opportunities I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 390.12 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 390.34 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 420.73 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 329.07 EUR 09.04.2025
NAV * 390.12 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'522'117'294
Actifs de la classe *** 1'066'955'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.44% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.17% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.41% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +11.52% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -6.26% 24.01.2025
24.07.2025
1 an -1.95% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +11.59% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +18.43% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +50.41% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.4129
ADDI Date 24.07.2025

10 positions principales ***

Cadence Design Systems Inc 3.63%
Synopsys Inc 3.60%
WSP Global Inc 3.44%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.15%
Siemens AG 3.10%
Trane Technologies PLC Class A 3.05%
Tetra Tech Inc 3.00%
Tokyo Electron Ltd 2.94%
Schneider Electric SE 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)