Pictet-Global Environmental Opportunities I EUR

Détails

ISIN LU0503631631
No. de valeur 11215588
Bloomberg Global ID BBG0015MFDJ8
Nom de fond Pictet-Global Environmental Opportunities I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 386.13 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 380.53 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 420.73 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 329.07 EUR 09.04.2025
NAV * 386.13 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'684'123'610
Actifs de la classe *** 1'116'431'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.43% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.60% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +5.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.41% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -7.14% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -2.73% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +11.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +17.49% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +54.13% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.4129
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Cadence Design Systems Inc 3.66%
Synopsys Inc 3.65%
Waste Connections Inc 3.57%
Republic Services Inc 3.53%
WSP Global Inc 3.40%
Waste Management Inc 3.26%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.02%
Trane Technologies PLC Class A 2.97%
AECOM 2.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)