Pictet-Global Environmental Opportunities I USD

Détails

ISIN LU0503632100
No. de valeur 11215736
Bloomberg Global ID BBG0015MFDK6
Nom de fond Pictet-Global Environmental Opportunities I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 445.14 USD 02.07.2025
Prix précédent * 443.94 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 454.09 USD 15.10.2024
Min 52 semaines * 362.84 USD 07.04.2025
NAV * 445.14 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'482'119'139
Actifs de la classe *** 195'243'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.27% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.54% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +3.54% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +12.65% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +6.96% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +3.96% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +16.88% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +42.70% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +54.66% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.9044
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Synopsys Inc 3.70%
WSP Global Inc 3.47%
Cadence Design Systems Inc 3.41%
Trane Technologies PLC Class A 3.21%
Waste Connections Inc 3.21%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.16%
Republic Services Inc 3.11%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.07%
Tetra Tech Inc 2.93%
Waste Management Inc 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)