ISIN | LU0503632100 |
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No. de valeur | 11215736 |
Bloomberg Global ID | BBG0015MFDK6 |
Nom de fond | Pictet-Global Environmental Opportunities I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 439.96 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 436.91 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 454.09 USD | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 362.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 439.96 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'452'925'107 | |
Actifs de la classe *** | 193'268'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +8.70% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +1.77% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +18.47% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.24% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +55.21% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Cadence Design Systems Inc | 3.66% | |
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Synopsys Inc | 3.65% | |
Waste Connections Inc | 3.57% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
WSP Global Inc | 3.40% | |
Waste Management Inc | 3.26% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.02% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.97% | |
AECOM | 2.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |