PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity P EUR
LU0503634221
S
04.12.2025 4.3523
04.12.2025
Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202
04.12.2025 5.8667
04.12.2025
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038
04.12.2025
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
04.12.2025
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
04.12.2025 3.5256
04.12.2025
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
04.12.2025 4.7538
04.12.2025
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
04.12.2025 0.4956
04.12.2025
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
04.12.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
05.12.2025 1.9341
05.12.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
05.12.2025 1.6203
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG