PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
20.01.2026 0.6843
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
20.01.2026 0.7157
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
20.01.2026 0.9652
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -R EUR
LU0217138725
20.01.2026 0.4659
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -R USD
LU0280434068
20.01.2026 0.8181
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
20.01.2026 3.0161
20.01.2026
Pictet - Premium Brands B USD
LU2861039019
20.01.2026
Pictet - Premium Brands D USD
LU2573010795
20.01.2026
Pictet - Premium Brands HI CHF
LU0959644278
20.01.2026
Pictet - Premium Brands HI USD
LU1733284431
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG